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南方荣知定期开放混合C(004444) - 搜狐基金
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南方荣知定期开放混合C(004444)

2019-12-11     1.11700.0090%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)281,974.1783,666.70766,525.751,661,304.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,120,465.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,019,540.8514,301,896.8431,117,139.7230,375,328.37
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.11