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汇添富鑫益定开债C(004470) - 搜狐基金
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汇添富鑫益定开债C(004470)

2024-10-29     0.99660.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-7.80144.6380.8565.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00438.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,909.2714,338.4514,569.2314,595.56
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.940.000.00