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银华医疗健康量化股票发起式C(005238) - 搜狐基金
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银华医疗健康量化股票发起式C(005238)

2024-11-05     1.13621.5825%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,050,892.03-3,023,626.44-2,567,233.16109,418.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00247,816.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,232,215.0014,093,361.1214,632,442.7922,323,842.57
期末单位基金资产净值(元)1.161.021.091.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.790.000.00