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广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 搜狐基金
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917)

2024-10-29     1.09590.0091%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)11,522,079.8710,450,770.6714,076,081.6712,402,113.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,170,906,344.232,165,583,021.412,152,127,237.082,138,189,354.86
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00