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农银汇理永安混合(006685) - 搜狐基金
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农银汇理永安混合(006685)

2020-07-30     1.2737-0.3910%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)86,692.131,202,110.045,930,884.66801,452.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00968,420.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,379,023.998,950,512.0113,903,106.3417,945,503.71
期末单位基金资产净值(元)1.221.141.091.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.510.00