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汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 搜狐基金
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汇添富研究优选灵活配置混合(006696)

2024-10-29     0.9234-0.4742%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,443,885.245,445,483.98-11,871,257.71-18,588,916.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,598,613.76205,786,432.04214,582,052.49214,156,667.69
期末单位基金资产净值(元)0.960.890.880.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00