6.8243% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,360,692.03 | -1,053,607.14 | 8,162,925.72 | 4,176,362.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 214,382,489.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 542,495,182.15 | 490,701,909.66 | 422,130,710.93 | 361,939,441.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.12 | 2.11 | 2.03 | 2.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.68 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |