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华宝油气C(007844) - 搜狐基金
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华宝油气C(007844)

2024-10-28     0.7229-1.0945%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)772,922.1633,235,199.7734,189,503.3023,501,990.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,894,721,951.571,872,397,916.161,757,211,850.951,733,554,892.28
期末单位基金资产净值(元)0.710.790.840.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00