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招商瑞阳混合A(008456) - 搜狐基金
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招商瑞阳混合A(008456)

2024-10-29     1.2262-0.4950%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)9,166,802.03-14,767,641.10-5,629,683.6824,886,250.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,757,092,569.482,737,447,732.713,246,748,182.833,948,291,977.11
期末单位基金资产净值(元)1.231.171.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00