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0.2545% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,812,261.11 | 3,708,860.04 | 2,348,400.31 | 24,024,839.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,732,077.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 665,938,913.05 | 553,257,028.20 | 518,723,986.97 | 229,471,419.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.64 | 4.64 | 4.33 | 4.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.71 |