-0.1988% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 808,538.68 | -22,638,678.07 | -76,650,735.68 | -8,617,597.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -397,156,916.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 660,210,019.02 | 680,145,551.39 | 676,714,270.11 | 765,292,378.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.69 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -36.98 | 0.00 |