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-0.7367% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,299,406.50 | 6,173,307.99 | 6,877,845.39 | 37,631,576.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377,696,048.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 465,260,097.89 | 482,872,854.01 | 577,591,643.98 | 1,608,114,784.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.40 | 1.43 | 1.41 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.25 |