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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)

2024-09-13     0.73881.8894%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)-4,139.28
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)264,830.73
期末单位基金资产净值(元)0.69
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00