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长盛同庆中证800指数(LOF)(160806)
2024-08-27
1.3200
-0.6024%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-366,960.62
89,184.31
-91,394.48
613,274.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,729,873.09
73,906,242.20
74,223,975.85
78,742,175.43
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.41
1.39
1.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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