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中银纯债债券C(380006)
2024-10-11
1.1498
0.2616%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
26,995,685.80
13,179,247.11
980,949.85
2,787,225.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
129,425,555.28
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,618,114,639.83
1,389,586,861.15
554,920,348.73
157,887,359.05
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.13
1.11
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.67
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
60.15
0.00
0.00
0.00
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