主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,784,987.90 | -166,084,523.82 | 1,409,160.05 | 3,148,460.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 184,826,661.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,381,489,869.66 | 1,710,529,508.63 | 1,936,784,671.44 | 1,714,116,392.31 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.14 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.59 | 0.00 |