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新华灵活主题混合(519099) - 搜狐基金
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新华灵活主题混合(519099)
2023-10-27
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基金本期净收益(元)
-593,931.84
-735,468.50
204,265.50
-1,579,237.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,337,073.87
11,190,944.23
13,817,673.67
13,582,073.61
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.58
1.67
1.63
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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