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嘉实丰安6个月定期债券(004030) - 搜狐基金
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嘉实丰安6个月定期债券(004030)

2024-10-29     1.0402-0.0096%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30151.6450.550.000.000.00
2023-12-31311.67103.890.000.000.00
2023-06-30155.7651.920.000.000.00
2022-12-31310.42103.470.000.000.00
2022-06-30153.0251.010.000.000.00
2021-12-31329.69109.900.000.000.00
2021-06-30175.6358.540.000.000.00
2020-12-31459.55153.180.000.000.00
2020-06-30230.7476.910.000.000.00
2019-12-31464.92154.970.000.000.00
2019-06-30231.3677.120.000.000.00
2018-12-31466.69155.560.000.000.00
2018-06-30227.4975.830.000.000.00
2017-12-31455.42151.810.000.000.00
2017-06-30224.2274.740.000.000.00