/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>

行情中心升级到1.1版！ 官方博客

• 意见反馈
• 加入收藏夹
• 设为首页

• 基金首页基金首页
• 净值排行净值排行
• 净值回报净值回报
• 分红比较分红比较
• 基金公司基金公司
• 代销机构代销机构
• 托管银行托管银行
• 自选基金自选基金

基金业绩

• 净值分析
• 业绩表现
• 净值列表
• 分红信息
• 拆分信息

基金费率

• 费用计算
• 认购、申购
• 赎回、转换
• 管理、托管
• 基金代销机构

投资组合

• 十大重仓股
• 持仓重大变化
• 全部持股
• 持有债券
• 资产配置

基金概况

• 基本资料
• 基金公告
• 基金经理
• 发行情况
• 份额变动
• 持有人
• 席位交易
• 基金托管人

财务数据

• 主要财务指标
• 资产负债表
• 经营业绩表
• 净值变动表
• 收入分析
• 费用分析

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)(012869)

2024-10-28     0.6603-0.1210%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号

债券代码

债券简称

债券市值(元)

占基金净值比例(股)

其它基金持有(家)