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-0.4742% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 1,045.82 | 217.88 | 4.83 | 380 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 930.17 | 2.32 | 4.29 | 1617 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 806.24 | 26.83 | 3.72 | 944 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 805.54 | 3.20 | 3.72 | 3093 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 768.67 | 17.63 | 3.55 | 596 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 577.04 | 22.03 | 2.66 | 292 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 540.75 | 29.81 | 2.50 | 1795 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 539.77 | 12.42 | 2.49 | 1921 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 531.70 | 5.36 | 2.45 | 506 |
| 10 | 601169 | 北京银行 | 513.80 | 87.98 | 2.37 | 96 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601288 | 农业银行 | 1,065.37 | 244.35 | 5.18 | 1395 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 795.30 | 27.50 | 3.86 | 2196 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 761.39 | 17.16 | 3.70 | 2097 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 747.74 | 2.20 | 3.63 | 1855 |
| 5 | 600426 | 华鲁恒升 | 657.56 | 24.68 | 3.20 | 1370 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 584.37 | 9.06 | 2.84 | 3410 |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 513.80 | 87.98 | 2.50 | 811 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 511.03 | 13.00 | 2.48 | 3794 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 475.48 | 1.90 | 2.31 | 2271 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 462.01 | 11.78 | 2.25 | 1946 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,873.19 | 1.10 | 8.73 | 2532 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 1,033.60 | 244.35 | 4.82 | 417 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 1,006.00 | 59.81 | 4.69 | 1878 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 840.00 | 13.08 | 3.91 | 1412 |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 733.33 | 18.76 | 3.42 | 653 |
| 6 | 601169 | 北京银行 | 693.24 | 122.48 | 3.23 | 133 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 685.58 | 27.50 | 3.19 | 959 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 667.94 | 14.53 | 3.11 | 985 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 645.71 | 24.68 | 3.01 | 318 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 563.71 | 14.34 | 2.63 | 692 |