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易方达裕丰回报债券A(000171)

2024-09-13     1.71400.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,100,434.382,615,909.842,615,909.844,107,721.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,305.1537,912.1330,904.30-164,712.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款294,626.50598,238.99457,401.001,607,322.59
基金赎回款532,286.411,151,626.58713,538.842,934,421.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-237,659.91-553,387.59-256,137.84-1,327,099.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,926,079.632,100,434.382,390,676.302,615,909.84