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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 搜狐基金
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065)

2024-10-29     1.1250-0.4425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值942,523.871,080,995.401,080,995.40907.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,180.9819,369.5915,065.92-10,617.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款519,839.99316,965.22191,885.451,228,719.71
基金赎回款401,410.61474,806.33144,010.0357,605.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,429.38-157,841.1147,875.421,171,114.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0080,408.61
期末基金净值1,121,134.23942,523.871,143,936.741,080,995.40