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-0.4425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 942,523.87 | 1,080,995.40 | 1,080,995.40 | 907.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,180.98 | 19,369.59 | 15,065.92 | -10,617.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 519,839.99 | 316,965.22 | 191,885.45 | 1,228,719.71 |
| 基金赎回款 | 401,410.61 | 474,806.33 | 144,010.03 | 57,605.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,429.38 | -157,841.11 | 47,875.42 | 1,171,114.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,408.61 |
| 期末基金净值 | 1,121,134.23 | 942,523.87 | 1,143,936.74 | 1,080,995.40 |