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-0.1037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,984.97 | 90,102.33 | 90,102.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71.54 | 5,159.17 | 2,598.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481.96 | 119.13 | 46.40 |
| 基金赎回款 | 15,113.29 | 80,395.67 | -20,311.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,631.33 | -80,276.53 | -20,265.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 425.18 | 14,984.97 | 72,435.54 |