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-1.3212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,915.61 | 1,867.53 | 1,867.53 | 2,322.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -217.21 | -147.39 | 34.45 | -360.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.86 | 513.17 | 297.08 | 215.77 |
| 基金赎回款 | 128.33 | 317.70 | 193.22 | 310.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108.46 | 195.46 | 103.87 | -94.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,589.93 | 1,915.61 | 2,005.85 | 1,867.53 |