-0.5933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,520.02 | 4,219.21 | 4,219.21 | 4,429.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.45 | -679.01 | 80.32 | -1,558.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60.42 | 1,069.04 | 904.63 | 4,875.09 |
| 基金赎回款 | 426.38 | 1,089.22 | 388.77 | 3,526.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -365.95 | -20.18 | 515.86 | 1,348.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,568.62 | 3,520.02 | 4,815.39 | 4,219.21 |