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浦银安盛价值精选混合C(009369) - 搜狐基金
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浦银安盛价值精选混合C(009369)

2024-10-29     0.7941-0.2387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值24,260.6433,820.2933,820.29149,382.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,022.53-4,452.74-1,939.76-43,537.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款359.381,534.02983.5750,407.22
基金赎回款1,507.666,640.934,531.26122,431.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,148.28-5,106.91-3,547.69-72,024.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,089.8324,260.6428,332.8433,820.29