-0.9397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,700.86 | 104,996.05 | 104,996.05 | 143,681.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -512.00 | 2,841.25 | 27,424.81 | -35,971.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,526.12 | 21,601.80 | 12,782.43 | 12,210.73 |
| 基金赎回款 | 8,685.37 | 23,738.25 | 11,017.91 | 14,924.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,159.24 | -2,136.45 | 1,764.52 | -2,714.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,029.62 | 105,700.86 | 134,185.38 | 104,996.05 |