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0.2066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,040.92 | 44,187.63 | 44,187.63 | 66,742.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,764.12 | -5,250.02 | 2,030.42 | -12,130.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176.66 | 962.43 | 603.54 | 1,556.19 |
| 基金赎回款 | 2,572.05 | 6,859.12 | 4,347.18 | 11,980.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,395.40 | -5,896.68 | -3,743.64 | -10,424.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,881.41 | 33,040.92 | 42,474.40 | 44,187.63 |