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3.7635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,379.39 | 158,107.04 | 158,107.04 | 258,283.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,740.92 | -9,604.83 | 10,507.50 | -52,875.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,501.66 | 16,245.22 | 14,219.15 | 34,630.95 |
| 基金赎回款 | 14,761.55 | 40,368.04 | 22,958.40 | 81,932.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,259.89 | -24,122.81 | -8,739.25 | -47,301.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,378.58 | 124,379.39 | 159,875.29 | 158,107.04 |