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-0.4024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,659.10 | 9,844.05 | 9,844.05 | 43,780.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,016.90 | -3,654.04 | -824.15 | -3,162.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,148.17 | 12,750.85 | 8,773.15 | 4,489.72 |
| 基金赎回款 | 5,980.60 | 10,281.76 | 6,187.44 | 35,262.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 167.57 | 2,469.09 | 2,585.71 | -30,773.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,809.76 | 8,659.10 | 11,605.61 | 9,844.05 |