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-0.3825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,372.75 | 12,789.17 | 12,789.17 | 21,695.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -746.94 | -164.01 | 198.31 | 81.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,761.23 | 3,502.68 | 184.16 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 6,951.78 | 8,755.09 | 7,948.43 | 8,988.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,809.45 | -5,252.41 | -7,764.27 | -8,988.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,435.26 | 7,372.75 | 5,223.21 | 12,789.17 |