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-0.1378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 305,414.77 | 302,785.17 | 302,785.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,158.65 | 9,379.60 | 5,707.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.67 | 22.66 | 12.54 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.67 | 22.66 | 12.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,257.67 | 6,772.66 | 3,762.54 |
| 期末基金净值 | 310,323.42 | 305,414.77 | 304,742.79 |