/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
-1.6148% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,836.63 | 90,263.87 | 90,263.87 | 109,554.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,074.04 | -14,278.70 | -385.46 | -23,262.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,509.40 | 37,241.99 | 32,233.18 | 23,405.78 |
| 基金赎回款 | 4,799.53 | 38,390.53 | 33,049.39 | 19,434.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,290.13 | -1,148.54 | -816.21 | 3,971.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,472.46 | 74,836.63 | 89,062.20 | 90,263.87 |