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景顺长城优势企业混合C(017170) - 搜狐基金
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景顺长城优势企业混合C(017170)

2024-10-29     2.9820-1.3236%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值23,187.5327,726.5027,726.5048,817.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-839.90-4,350.20-2,784.03-7,033.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,736.694,887.701,928.055,354.27
基金赎回款3,953.475,076.463,064.1319,411.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,216.78-188.76-1,136.09-14,057.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,130.8523,187.5323,806.3927,726.50