-0.0478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,361.15 | 121,412.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,699.16 | 1,009.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,795,252.67 | 34,480.42 |
| 基金赎回款 | 1,152,841.56 | -61,542.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 642,411.10 | -27,061.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 744,471.41 | 95,361.15 |