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鹏扬消费量化选股混合C(019778)

2024-09-13     0.9003-1.1420%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值24,720.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-355.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,677.88
基金赎回款24,165.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-18,487.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,876.98