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-0.6423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 292,591.61 | 356,034.99 | 356,034.99 | 399,003.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -305.24 | -37,057.86 | -12,894.48 | -62,004.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,978.55 | 32,520.27 | 22,634.31 | 79,716.21 |
| 基金赎回款 | 24,537.63 | 58,905.80 | 38,066.28 | 59,984.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,559.08 | -26,385.52 | -15,431.97 | 19,732.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.79 |
| 期末基金净值 | 272,727.29 | 292,591.61 | 327,708.54 | 356,034.99 |