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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)

2024-10-10     1.01880.1573%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值20,700.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-4,140.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款106,389.77
基金赎回款37,868.12
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		68,521.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值85,081.60