-3.7126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,322.74 | 121,326.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,349.64 | 902.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,725.75 | 6,609.59 |
| 基金赎回款 | 27,281.53 | -113,515.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,555.78 | -106,906.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,417.31 | 15,322.74 |