0.1622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 285,185.05 | 285,185.05 | 311,900.68 | 311,900.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,900.46 | 10,252.86 | -55,898.57 | -33,266.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,832.62 | 81,179.36 | 204,767.59 | 112,768.59 |
| 基金赎回款 | 172,913.04 | 60,108.98 | 175,584.65 | 108,672.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,919.58 | 21,070.37 | 29,182.94 | 4,096.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 294,204.17 | 316,508.28 | 285,185.05 | 282,729.76 |