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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850) - 搜狐基金
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF(560850)

2024-10-29     1.1774-0.3386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值30,616.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-421.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,681.01
基金赎回款-26,532.18
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,851.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,343.53