国寿安保尊享债券A(000668)

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基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-10-29 1.2297

-0.1786%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7800	0.2600	0.5200	0.1600	0.1000	0.0600
2024-09-30	近六个月	2.8600	1.3200	1.5400	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	4.9500	3.5300	1.4200	0.1300	0.0700	0.0600
2024-09-30	近三年	11.5000	5.9700	5.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	18.0300	8.1400	9.8900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	69.9000	18.3500	51.5500	0.1600	0.0700	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.0600	1.0600	1.0000	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	2.0600	1.0600	1.0000	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	3.1800	2.4200	0.7600	0.1200	0.0700	0.0500
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2024-06-30	近一年	4.3800	3.2700	1.1100	0.1100	0.0600	0.0500
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2024-06-30	近三年	12.2200	6.5800	5.6400	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近五年	18.5100	8.3500	10.1600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	68.5900	18.0500	50.5400	0.1600	0.0700	0.0900
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2024-03-31	近三个月	1.1000	1.3500	-0.2500	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	近六个月	2.0300	2.1800	-0.1500	0.1300	0.0500	0.0800
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2023-12-31	近三个月	0.9200	0.8200	0.1000	0.1300	0.0400	0.0900
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2023-12-31	近六个月	1.1600	0.8300	0.3300	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近一年	3.3500	2.0600	1.2900	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	近三年	10.5300	4.7400	5.7900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	17.1700	6.0400	11.1300	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	63.3900	15.2600	48.1300	0.1600	0.0700	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.2300	0.0100	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5700	0.9500	0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三年	10.4400	4.5400	5.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	18.9700	7.2700	11.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	61.8900	14.3200	47.5700	0.1600	0.0700	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.1800	0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1700	1.2200	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0100	1.3500	1.6600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3700	2.9900	7.3800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8200	0.2800	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	成立至今	59.3900	13.2500	46.1400	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.6000	0.4600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1200	0.7000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	10.0400	2.5500	7.4900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	20.5900	8.8700	11.7200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	58.0900	12.9300	45.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	成立至今	58.0900	12.9300	45.1600	0.1700	0.0800	0.0900
2022-09-30	近三个月	0.9700	0.7300	0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4500	1.0300	1.4200	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-09-30	近三年	9.9800	3.8100	6.1700	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近五年	20.7600	8.2700	12.4900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近三个月	1.4700	0.2900	1.1800	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.6400	0.3800	1.2600	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3800	1.8300	2.5500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.2200	3.5300	6.6900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近五年	20.9900	7.3200	13.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	56.8000	12.7900	44.0100	0.1700	0.0800	0.0900
2022-06-30	成立至今	56.8000	12.7900	44.0100	0.1700	0.0800	0.0900
2022-03-31	近三个月	0.1600	0.0900	0.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4100	0.6900	0.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近一年	4.0900	1.9900	2.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近三年	9.2300	2.9800	6.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近五年	20.1600	6.0700	14.0900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	54.5300	12.4600	42.0700	0.1700	0.0800	0.0900
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.6000	0.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.6900	1.4400	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.6900	1.4400	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.3600	2.1000	2.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	10.6300	3.3700	7.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三年	10.6300	3.3700	7.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	20.0600	4.6500	15.4100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	54.2700	12.3600	41.9100	0.1800	0.0800	0.1000
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2021-09-30	近三个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.6400	1.2800	1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	3.9500	2.1300	1.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	11.9800	4.8000	7.1800	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	成立至今	52.3800	11.6800	40.7000	0.1800	0.0800	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.4500	0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1900	0.4500	0.7400	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6300	0.6500	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6500	-0.2000	2.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	12.5200	4.5300	7.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近三年	12.5200	4.5300	7.9900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近五年	20.3700	1.7000	18.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	50.2300	10.7600	39.4700	0.1800	0.0800	0.1000
2021-06-30	成立至今	50.2300	10.7600	39.4700	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	近三个月	0.4300	0.2000	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.2700	0.8400	0.4300	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.3600	-1.6800	3.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	11.9600	5.1100	6.8500	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近五年	18.6700	0.7200	17.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	48.4600	10.2700	38.1900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0100	-0.8500	1.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0100	-0.8500	1.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8900	-0.0600	2.9500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8900	-0.0600	2.9500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	12.7600	6.0900	6.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三年	12.7600	6.0900	6.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近五年	19.3100	0.8300	18.4800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	19.3100	0.8300	18.4800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	47.8200	10.0500	37.7700	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	成立至今	47.8200	10.0500	37.7700	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近三个月	0.1700	-1.4800	1.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.0800	-2.5000	2.5800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	1.8300	-0.0900	1.9200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	近三年	11.8200	4.2100	7.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近五年	20.8500	2.0000	18.8500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	46.5900	9.3500	37.2400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	近一个月	-0.7400	-0.9400	0.2000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0800	-1.0400	0.9600	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8700	0.7900	1.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	2.8700	1.8700	1.0000	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近一年	2.8700	1.8700	1.0000	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	近三年	12.9200	5.6100	7.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	12.9200	5.6100	7.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近五年	23.7100	4.7000	19.0100	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	46.3500	10.9900	35.3600	0.2000	0.0800	0.1200
2020-06-30	成立至今	46.3500	10.9900	35.3600	0.2000	0.0800	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.9500	1.8500	0.1000	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	-0.2000	0.6100	-0.8100	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近三个月	-0.2000	0.6100	-0.8100	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近六个月	0.9900	1.0700	-0.0800	0.1400	0.0400	0.1000
2019-12-31	近一年	3.0300	1.3100	1.7200	0.1100	0.0500	0.0600
2019-12-31	近三年	11.8000	2.5700	9.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	近五年	30.4900	5.1200	25.3700	0.1800	0.0700	0.1100
2019-12-31	成立至今	43.6700	10.1200	33.5500	0.2000	0.0800	0.1200
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.4600	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0200	0.2400	1.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	6.5500	2.8200	3.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	13.9900	0.0300	13.9600	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	42.2600	8.9500	33.3100	0.2100	0.0900	0.1200
2019-03-31	近三个月	1.4500	0.4700	0.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.4800	1.9900	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.4800	1.9900	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.4400	2.5700	1.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	6.3700	4.7900	1.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	近三年	12.5500	-0.4100	12.9600	0.0800	0.0800	0.0000
2018-12-31	成立至今	39.4500	8.6900	30.7600	0.2200	0.0900	0.1300
2018-09-30	近三个月	1.9200	0.5700	1.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2400	0.3400	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.6900	1.0100	-0.3200	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.6900	1.0100	-0.3200	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	1.8400	2.1600	-0.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	3.0200	0.8300	2.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三年	12.8600	-0.0400	12.9000	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	成立至今	33.5100	5.9600	27.5500	0.2300	0.0900	0.1400
2018-03-31	近三个月	1.1400	1.1300	0.0100	0.1000	0.0400	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.0000	-1.1500	1.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.0000	-1.1500	1.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.1600	-1.3000	2.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.0200	-3.3800	5.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	19.0700	-0.9800	20.0500	0.2200	0.0800	0.1400
2017-12-31	成立至今	31.1000	3.7300	27.3700	0.2400	0.0900	0.1500
2017-09-30	近三个月	1.1600	-0.1500	1.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0100	0.9000	0.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7800	-0.8800	1.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7800	-0.8800	1.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.8600	-2.1100	2.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	3.8500	-3.5000	7.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	成立至今	29.6000	5.1000	24.5100	0.2600	0.1000	0.1600
2017-03-31	近三个月	0.0800	-1.2400	1.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.3100	-2.3200	2.0100	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.3100	-2.3200	2.0100	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	2.9600	-1.4200	4.3800	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	3.7100	-1.6300	5.3400	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	成立至今	28.5000	7.3600	21.1400	0.2900	0.1000	0.1900
2016-09-30	近三个月	3.2900	0.9100	2.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.6500	0.3600	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.2400	-0.5200	0.2800	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近三个月	-0.2400	-0.5200	0.2800	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近六个月	0.7300	-0.2100	0.9400	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近一年	5.4900	2.7400	2.7500	0.1300	0.0700	0.0600
2016-06-30	成立至今	24.8000	8.9100	15.8900	0.3200	0.1000	0.2200
2016-03-31	近三个月	0.9700	0.3100	0.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近三个月	2.1400	1.8100	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.1400	1.8100	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近六个月	4.7300	2.9500	1.7800	0.1500	0.0700	0.0800
2015-12-31	近一年	12.5300	4.1900	8.3400	0.3700	0.0800	0.2900
2015-12-31	成立至今	23.9000	9.1400	14.7600	0.3600	0.1000	0.2600
2015-09-30	近三个月	2.5400	1.1200	1.4200	0.2000	0.0600	0.1400
2015-06-30	近一个月	-3.1900	-0.0800	-3.1100	0.8500	0.0500	0.8000
2015-06-30	近三个月	3.6800	1.3500	2.3300	0.5900	0.1000	0.4900
2015-06-30	近三个月	3.6800	1.3500	2.3300	0.5900	0.1000	0.4900
2015-06-30	近六个月	7.4500	1.2000	6.2500	0.5100	0.1000	0.4100
2015-06-30	成立至今	18.3000	6.0100	12.2900	0.4400	0.1200	0.3200
2015-03-31	近三个月	3.6300	-0.1500	3.7800	0.4200	0.0900	0.3300
2014-12-31	近三个月	9.1200	2.5800	6.5400	0.4500	0.1800	0.2700
2014-12-31	近三个月	9.1200	2.5800	6.5400	0.4500	0.1800	0.2700
2014-12-31	成立至今	10.1000	4.7500	5.3500	0.3400	0.1400	0.2000
2014-09-30	成立至今	0.9000	2.1200	-1.2200	0.0700	0.0600	0.0100