嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)

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基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2024-10-29 1.0883

-0.0551%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6000	1.9900	-1.3900	0.1800	0.1500	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1500	2.5800	-1.4300	0.1400	0.1300	0.0100
2024-09-30	近一年	1.7500	4.0300	-2.2800	0.1200	0.1200	0.0000
2024-09-30	近三年	1.5800	3.2300	-1.6500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	成立至今	12.9900	7.6600	5.3300	0.1800	0.1300	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2200	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1400	1.9000	-0.7600	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1400	1.9000	-0.7600	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	近一年	-0.8100	1.5400	-2.3500	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-06-30	近三年	1.3100	1.9300	-0.6200	0.1800	0.1200	0.0600
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2024-06-30	成立至今	12.3100	5.5500	6.7600	0.1800	0.1300	0.0500
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2024-03-31	近三个月	0.5900	1.3200	-0.7300	0.1200	0.1300	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.5900	1.4200	-0.8300	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-03-31	近一年	-2.3500	1.3700	-3.7200	0.1500	0.1000	0.0500
2024-03-31	近三年	2.3800	2.2600	0.1200	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	成立至今	11.7100	4.9500	6.7600	0.1800	0.1300	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.0000	0.1000	-0.1000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	-1.9200	-0.3500	-1.5700	0.1100	0.0900	0.0200
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2023-12-31	近一年	0.4400	0.4700	-0.0300	0.1800	0.0800	0.1000
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2023-12-31	近三年	3.0300	0.5000	2.5300	0.1800	0.1200	0.0600
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2023-12-31	成立至今	11.0500	3.5900	7.4600	0.1800	0.1300	0.0500
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2023-09-30	近三个月	-1.9200	-0.4400	-1.4800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近六个月	-2.9200	-0.0400	-2.8800	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近一年	-2.6200	0.2700	-2.8900	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	近三年	5.1700	2.4300	2.7400	0.1900	0.1300	0.0600
2023-09-30	成立至今	11.0500	3.4900	7.5600	0.1900	0.1400	0.0500
2023-06-30	近一个月	-0.0800	0.3200	-0.4000	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近三个月	-1.0200	0.4000	-1.4200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近三个月	-1.0200	0.4000	-1.4200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.4100	0.8200	1.5900	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	2.4100	0.8200	1.5900	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-1.3300	-0.0300	-1.3000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.3300	-0.0300	-1.3000	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近三年	10.1400	1.9900	8.1500	0.2000	0.1300	0.0700
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2023-06-30	成立至今	13.2300	3.9500	9.2800	0.1900	0.1400	0.0500
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2023-03-31	近三个月	3.4700	0.4100	3.0600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-03-31	近六个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近一年	3.0900	0.1300	2.9600	0.2300	0.1200	0.1100
2023-03-31	近三年	14.1000	1.3500	12.7500	0.1900	0.1400	0.0500
2023-03-31	成立至今	14.4000	3.5300	10.8700	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近三个月	-3.0500	-0.1000	-2.9500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近三个月	-3.0500	-0.1000	-2.9500	0.1900	0.1300	0.0600
2022-12-31	近六个月	-3.6600	-0.8500	-2.8100	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近六个月	-3.6600	-0.8500	-2.8100	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近一年	-1.8300	-2.0200	0.1900	0.2200	0.1500	0.0700
2022-12-31	近一年	-1.8300	-2.0200	0.1900	0.2200	0.1500	0.0700
2022-12-31	近三年	10.4600	2.4700	7.9900	0.1900	0.1500	0.0400
2022-12-31	近三年	10.4600	2.4700	7.9900	0.1900	0.1500	0.0400
2022-12-31	成立至今	10.5600	3.1000	7.4600	0.1900	0.1500	0.0400
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2022-09-30	近三个月	-0.6300	-0.7400	0.1100	0.2300	0.1100	0.1200
2022-09-30	近六个月	2.7700	-0.1800	2.9500	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近一年	2.5300	-1.0300	3.5600	0.2000	0.1400	0.0600
2022-09-30	成立至今	14.0400	3.2100	10.8300	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近一个月	2.7100	0.6300	2.0800	0.3000	0.1000	0.2000
2022-06-30	近三个月	3.4200	0.5700	2.8500	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近三个月	3.4200	0.5700	2.8500	0.2500	0.1500	0.1000
2022-06-30	近六个月	1.9000	-1.1900	3.0900	0.2200	0.1700	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.9000	-1.1900	3.0900	0.2200	0.1700	0.0500
2022-06-30	近一年	3.5200	0.4200	3.1000	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	近一年	3.5200	0.4200	3.1000	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	成立至今	14.7600	3.9800	10.7800	0.1800	0.1500	0.0300
2022-06-30	成立至今	14.7600	3.9800	10.7800	0.1800	0.1500	0.0300
2022-03-31	近三个月	-1.4700	-1.7500	0.2800	0.1900	0.1800	0.0100
2022-03-31	近六个月	-0.2300	-0.8500	0.6200	0.1500	0.1400	0.0100
2022-03-31	近一年	1.7000	0.7400	0.9600	0.1300	0.1300	0.0000
2022-03-31	成立至今	10.9700	3.4000	7.5700	0.1700	0.1500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2600	0.9100	0.3500	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2600	0.9100	0.3500	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.5900	1.6300	-0.0400	0.1200	0.1200	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.4900	2.1000	2.3900	0.1400	0.1300	0.0100
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2021-12-31	成立至今	12.6300	5.2300	7.4000	0.1700	0.1500	0.0200
2021-12-31	成立至今	12.6300	5.2300	7.4000	0.1700	0.1500	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.3300	0.7100	-0.3800	0.1400	0.1400	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.9400	1.6100	0.3300	0.1200	0.1200	0.0000
2021-09-30	近一年	5.3400	3.2200	2.1200	0.1500	0.1400	0.0100
2021-09-30	成立至今	11.2300	4.2900	6.9400	0.1700	0.1500	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.5800	-0.2700	0.8500	0.0900	0.1000	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.6000	0.8900	0.7100	0.0800	0.1000	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	2.8500	0.4700	2.3800	0.1600	0.1400	0.0200
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2021-06-30	近一年	7.8300	1.6000	6.2300	0.1900	0.1400	0.0500
2021-06-30	近一年	7.8300	1.6000	6.2300	0.1900	0.1400	0.0500
2021-06-30	成立至今	10.8600	3.5500	7.3100	0.1800	0.1500	0.0300
2021-06-30	成立至今	10.8600	3.5500	7.3100	0.1800	0.1500	0.0300
2021-03-31	近三个月	1.2300	-0.4200	1.6500	0.2100	0.1700	0.0400
2021-03-31	近六个月	3.3400	1.5800	1.7600	0.1900	0.1500	0.0400
2021-03-31	近一年	8.8300	0.4700	8.3600	0.2000	0.1600	0.0400
2021-03-31	成立至今	9.1100	2.6300	6.4800	0.1900	0.1600	0.0300
2020-12-31	近三个月	2.0800	2.0100	0.0700	0.1600	0.1200	0.0400
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2020-12-31	近六个月	4.8400	1.1200	3.7200	0.2100	0.1400	0.0700
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2020-12-31	近一年	7.6900	2.4300	5.2600	0.1900	0.1600	0.0300
2020-12-31	近一年	7.6900	2.4300	5.2600	0.1900	0.1600	0.0300
2020-12-31	成立至今	7.7900	3.0700	4.7200	0.1900	0.1600	0.0300
2020-12-31	成立至今	7.7900	3.0700	4.7200	0.1900	0.1600	0.0300
2020-09-30	近三个月	2.7000	-0.8700	3.5700	0.2500	0.1500	0.1000
2020-09-30	近六个月	5.3200	-1.1000	6.4200	0.2100	0.1700	0.0400
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2020-06-30	近一个月	1.2200	-0.1600	1.3800	0.1300	0.1800	-0.0500
2020-06-30	近三个月	2.5400	-0.2300	2.7700	0.1500	0.1900	-0.0400
2020-06-30	近三个月	2.5400	-0.2300	2.7700	0.1500	0.1900	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.7200	1.2900	1.4300	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.7200	1.2900	1.4300	0.1700	0.1800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	2.8100	1.9200	0.8900	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	2.8100	1.9200	0.8900	0.1600	0.1800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	0.1700	1.5200	-1.3500	0.1800	0.1600	0.0200