浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)

2024-10-29 1.1069

0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.4300	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7400	0.5900	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.6700	1.2600	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.2600	2.4000	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.8800	7.4800	2.4000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	10.1000	7.6500	2.4500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9200	0.6600	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	成立至今	9.2900	7.0200	2.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.7100	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5700	1.1300	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5600	2.5300	1.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.2900	6.3100	1.9800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.4200	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7400	1.1300	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	成立至今	7.3600	5.5700	1.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1900	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.7100	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9600	1.3800	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7400	2.3100	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.6200	5.1300	1.4900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近六个月	0.8400	1.0600	-0.2200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5200	2.3000	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.5200	4.3800	1.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0700	0.3900	-0.4600	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.2800	2.2600	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	4.5700	3.6900	0.8800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8300	0.5300	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	成立至今	4.6400	3.2900	1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.1500	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	1.3300	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5700	2.5800	0.9900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.7800	2.7500	1.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8100	0.6500	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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