华安可转债债券A类(040022) - 净值表现 - 搜狐基金

/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>

华安可转债债券A类(040022) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安可转债债券A类(040022)

2024-10-29 1.8430

-0.9672%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.6900	2.3400	1.3500	1.1500	0.5300	0.6200
2024-09-30	近六个月	6.1000	3.1900	2.9100	0.9000	0.4400	0.4600
2024-09-30	近一年	1.6100	1.5900	0.0200	0.7900	0.4000	0.3900
2024-09-30	近三年	8.6200	1.2700	7.3500	0.6600	0.4000	0.2600
2024-09-30	近五年	50.2500	21.6600	28.5900	0.7500	0.4200	0.3300
2024-09-30	成立至今	82.7000	53.0000	29.7000	1.1500	0.7100	0.4400
2024-06-30	近一个月	-1.5600	-1.6200	0.0600	0.6200	0.3700	0.2500
2024-06-30	近三个月	2.3200	0.8300	1.4900	0.5300	0.3100	0.2200
2024-06-30	近三个月	2.3200	0.8300	1.4900	0.5300	0.3100	0.2200
2024-06-30	近六个月	0.7400	1.3500	-0.6100	0.6600	0.3400	0.3200
2024-06-30	近六个月	0.7400	1.3500	-0.6100	0.6600	0.3400	0.3200
2024-06-30	近一年	-2.7600	-1.1500	-1.6100	0.5800	0.3200	0.2600
2024-06-30	近一年	-2.7600	-1.1500	-1.6100	0.5800	0.3200	0.2600
2024-06-30	近三年	14.3400	2.7400	11.6000	0.5900	0.3900	0.2000
2024-06-30	近三年	14.3400	2.7400	11.6000	0.5900	0.3900	0.2000
2024-06-30	近五年	47.0800	21.6100	25.4700	0.7200	0.4000	0.3200
2024-06-30	成立至今	76.2000	49.5000	26.7000	1.1500	0.7200	0.4300
2024-06-30	成立至今	76.2000	49.5000	26.7000	1.1500	0.7200	0.4300
2024-03-31	近三个月	-1.5400	0.5200	-2.0600	0.7700	0.3800	0.3900
2024-03-31	近六个月	-4.2300	-1.5400	-2.6900	0.6600	0.3500	0.3100
2024-03-31	近一年	-5.8000	-1.8400	-3.9600	0.5800	0.3200	0.2600
2024-03-31	近三年	13.0700	5.1900	7.8800	0.5800	0.3900	0.1900
2024-03-31	近五年	40.5700	18.6900	21.8800	0.7500	0.4100	0.3400
2024-03-31	成立至今	72.2000	48.2800	23.9200	1.1600	0.7200	0.4400
2023-12-31	近三个月	-2.7300	-2.0600	-0.6700	0.5400	0.3300	0.2100
2023-12-31	近三个月	-2.7300	-2.0600	-0.6700	0.5400	0.3300	0.2100
2023-12-31	近六个月	-3.4800	-2.4700	-1.0100	0.5000	0.3000	0.2000
2023-12-31	近六个月	-3.4800	-2.4700	-1.0100	0.5000	0.3000	0.2000
2023-12-31	近一年	0.0600	0.4400	-0.3800	0.5100	0.3000	0.2100
2023-12-31	近一年	0.0600	0.4400	-0.3800	0.5100	0.3000	0.2100
2023-12-31	近三年	14.4600	4.7000	9.7600	0.6100	0.3900	0.2200
2023-12-31	近三年	14.4600	4.7000	9.7600	0.6100	0.3900	0.2200
2023-12-31	近五年	73.6800	31.2100	42.4700	0.7700	0.4300	0.3400
2023-12-31	近五年	73.6800	31.2100	42.4700	0.7700	0.4300	0.3400
2023-12-31	成立至今	74.9000	47.5000	27.4000	1.1700	0.7300	0.4400
2023-12-31	成立至今	74.9000	47.5000	27.4000	1.1700	0.7300	0.4400
2023-09-30	近三个月	-0.7700	-0.4200	-0.3500	0.4700	0.2700	0.2000
2023-09-30	近六个月	-1.6400	-0.3000	-1.3400	0.4900	0.2800	0.2100
2023-09-30	近一年	1.0100	1.2000	-0.1900	0.5400	0.3300	0.2100
2023-09-30	近三年	25.5600	9.9700	15.5900	0.6200	0.3900	0.2300
2023-09-30	近五年	66.3300	32.0600	34.2700	0.7700	0.4300	0.3400
2023-09-30	成立至今	79.8000	50.6000	29.2000	1.1800	0.7300	0.4500
2023-06-30	近一个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.4600	0.2700	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.8800	0.1200	-1.0000	0.5200	0.3000	0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.8800	0.1200	-1.0000	0.5200	0.3000	0.2200
2023-06-30	近六个月	3.6600	2.9900	0.6700	0.5200	0.3000	0.2200
2023-06-30	近六个月	3.6600	2.9900	0.6700	0.5200	0.3000	0.2200
2023-06-30	近一年	-1.2000	-1.6200	0.4200	0.5400	0.3500	0.1900
2023-06-30	近一年	-1.2000	-1.6200	0.4200	0.5400	0.3500	0.1900
2023-06-30	近三年	30.3600	14.5300	15.8300	0.6700	0.4300	0.2400
2023-06-30	近三年	30.3600	14.5300	15.8300	0.6700	0.4300	0.2400
2023-06-30	近五年	69.1900	35.2900	33.9000	0.7800	0.4300	0.3500
2023-06-30	成立至今	81.2000	51.2400	29.9600	1.1900	0.7400	0.4500
2023-06-30	成立至今	81.2000	51.2400	29.9600	1.1900	0.7400	0.4500
2023-03-31	近三个月	4.5800	2.8600	1.7200	0.5200	0.3000	0.2200
2023-03-31	近六个月	2.7000	1.5000	1.2000	0.5900	0.3700	0.2200
2023-03-31	近一年	6.1600	1.9300	4.2300	0.5800	0.3800	0.2000
2023-03-31	近三年	41.6000	14.8400	26.7600	0.7100	0.4300	0.2800
2023-03-31	近五年	63.5100	30.9600	32.5500	0.7800	0.4400	0.3400
2023-03-31	成立至今	82.8000	51.0500	31.7500	1.2000	0.7500	0.4500
2022-12-31	近三个月	-1.8000	-1.3200	-0.4800	0.6400	0.4300	0.2100
2022-12-31	近三个月	-1.8000	-1.3200	-0.4800	0.6400	0.4300	0.2100
2022-12-31	近六个月	-4.6900	-4.4700	-0.2200	0.5700	0.3800	0.1900
2022-12-31	近六个月	-4.6900	-4.4700	-0.2200	0.5700	0.3800	0.1900
2022-12-31	近一年	-2.7300	-6.8300	4.1000	0.6600	0.4700	0.1900
2022-12-31	近一年	-2.7300	-6.8300	4.1000	0.6600	0.4700	0.1900
2022-12-31	近三年	34.6700	11.7000	22.9700	0.8000	0.4600	0.3400
2022-12-31	近三年	34.6700	11.7000	22.9700	0.8000	0.4600	0.3400
2022-12-31	近五年	54.5500	30.3300	24.2200	0.8000	0.4500	0.3500
2022-12-31	近五年	54.5500	30.3300	24.2200	0.8000	0.4500	0.3500
2022-12-31	成立至今	74.8000	46.8500	27.9500	1.2100	0.7500	0.4600
2022-12-31	成立至今	74.8000	46.8500	27.9500	1.2100	0.7500	0.4600
2022-09-30	近三个月	-2.9400	-3.2000	0.2600	0.4900	0.3400	0.1500
2022-09-30	近六个月	3.3700	0.4200	2.9500	0.5700	0.4000	0.1700
2022-09-30	近一年	5.8300	-1.5000	7.3300	0.6200	0.4600	0.1600
2022-09-30	近三年	46.3800	18.3400	28.0400	0.7900	0.4500	0.3400
2022-09-30	近五年	50.5900	28.7900	21.8000	0.8000	0.4400	0.3600
2022-09-30	成立至今	78.0000	48.8200	29.1800	1.2200	0.7600	0.4600
2022-06-30	近一个月	5.2800	3.0300	2.2500	0.4800	0.3200	0.1600
2022-06-30	近三个月	6.5000	3.7400	2.7600	0.6400	0.4500	0.1900
2022-06-30	近三个月	6.5000	3.7400	2.7600	0.6400	0.4500	0.1900
2022-06-30	近六个月	2.0600	-2.4700	4.5300	0.7400	0.5500	0.1900
2022-06-30	近六个月	2.0600	-2.4700	4.5300	0.7400	0.5500	0.1900
2022-06-30	近一年	19.0100	5.6400	13.3700	0.6500	0.4800	0.1700
2022-06-30	近一年	19.0100	5.6400	13.3700	0.6500	0.4800	0.1700
2022-06-30	近三年	53.0900	25.0500	28.0400	0.8100	0.4400	0.3700
2022-06-30	近三年	53.0900	25.0500	28.0400	0.8100	0.4400	0.3700
2022-06-30	近五年	58.2400	36.0600	22.1800	0.8000	0.4400	0.3600
2022-06-30	成立至今	83.4000	53.7300	29.6700	1.2300	0.7700	0.4600
2022-06-30	成立至今	83.4000	53.7300	29.6700	1.2300	0.7700	0.4600
2022-03-31	近三个月	-4.1700	-5.9800	1.8100	0.8300	0.6300	0.2000
2022-03-31	近六个月	2.3800	-1.9100	4.2900	0.6800	0.5100	0.1700
2022-03-31	近一年	13.0700	5.1300	7.9400	0.5900	0.4400	0.1500
2022-03-31	近三年	40.5700	18.6200	21.9500	0.8400	0.4500	0.3900
2022-03-31	近五年	51.1900	33.6100	17.5800	0.8000	0.4400	0.3600
2022-03-31	成立至今	72.2000	48.1900	24.0100	1.2400	0.7700	0.4700
2021-12-31	近三个月	6.8400	4.3300	2.5100	0.4900	0.3500	0.1400
2021-12-31	近三个月	6.8400	4.3300	2.5100	0.4900	0.3500	0.1400
2021-12-31	近六个月	16.6100	8.3100	8.3000	0.5500	0.4000	0.1500
2021-12-31	近六个月	16.6100	8.3100	8.3000	0.5500	0.4000	0.1500
2021-12-31	近一年	17.6000	11.8800	5.7200	0.6400	0.3900	0.2500
2021-12-31	近一年	17.6000	11.8800	5.7200	0.6400	0.3900	0.2500
2021-12-31	近三年	78.4500	40.2100	38.2400	0.8700	0.4400	0.4300
2021-12-31	近三年	78.4500	40.2100	38.2400	0.8700	0.4400	0.4300
2021-12-31	近五年	54.1200	42.1300	11.9900	0.7800	0.4200	0.3600
2021-12-31	近五年	54.1200	42.1300	11.9900	0.7800	0.4200	0.3600
2021-12-31	成立至今	79.7000	57.6200	22.0800	1.2500	0.7700	0.4800
2021-12-31	成立至今	79.7000	57.6200	22.0800	1.2500	0.7700	0.4800
2021-09-30	近三个月	9.1500	3.8200	5.3300	0.6200	0.4500	0.1700
2021-09-30	近六个月	10.4400	7.1800	3.2600	0.4900	0.3700	0.1200
2021-09-30	近一年	17.4600	10.3100	7.1500	0.7000	0.3900	0.3100
2021-09-30	近三年	55.6000	32.4800	23.1200	0.8800	0.4500	0.4300
2021-09-30	近五年	40.1700	32.9600	7.2100	0.7800	0.4200	0.3600
2021-09-30	成立至今	68.2000	51.0800	17.1200	1.2600	0.7800	0.4800
2021-06-30	近一个月	-0.5200	-0.0900	-0.4300	0.3800	0.2700	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.1800	3.2300	-2.0500	0.2900	0.2600	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1800	3.2300	-2.0500	0.2900	0.2600	0.0300
2021-06-30	近六个月	0.8500	3.2900	-2.4400	0.7200	0.3700	0.3500
2021-06-30	近六个月	0.8500	3.2900	-2.4400	0.7200	0.3700	0.3500
2021-06-30	近一年	10.8600	10.1900	0.6700	0.7900	0.4500	0.3400
2021-06-30	近一年	10.8600	10.1900	0.6700	0.7900	0.4500	0.3400
2021-06-30	近三年	43.8800	30.1700	13.7100	0.8700	0.4400	0.4300
2021-06-30	近三年	43.8800	30.1700	13.7100	0.8700	0.4400	0.4300
2021-06-30	近五年	31.9300	32.6000	-0.6700	0.7800	0.4100	0.3700
2021-06-30	成立至今	54.1000	45.5200	8.5800	1.2700	0.7900	0.4800
2021-06-30	成立至今	54.1000	45.5200	8.5800	1.2700	0.7900	0.4800
2021-03-31	近三个月	-0.3300	0.0600	-0.3900	0.9800	0.4600	0.5200
2021-03-31	近六个月	6.3500	2.9300	3.4200	0.8800	0.4100	0.4700
2021-03-31	近一年	17.9700	7.1700	10.8000	0.9100	0.4600	0.4500
2021-03-31	近三年	36.2300	22.2100	14.0200	0.8900	0.4500	0.4400
2021-03-31	近五年	20.7800	25.1400	-4.3600	0.8100	0.4200	0.3900
2021-03-31	成立至今	52.3000	40.9600	11.3400	1.2900	0.8000	0.4900
2020-12-31	近三个月	6.7000	2.8700	3.8300	0.7600	0.3400	0.4200
2020-12-31	近三个月	6.7000	2.8700	3.8300	0.7600	0.3400	0.4200
2020-12-31	近六个月	9.9300	6.6800	3.2500	0.8600	0.5100	0.3500
2020-12-31	近六个月	9.9300	6.6800	3.2500	0.8600	0.5100	0.3500
2020-12-31	近一年	17.7200	7.1600	10.5600	1.0400	0.5000	0.5400
2020-12-31	近一年	17.7200	7.1600	10.5600	1.0400	0.5000	0.5400
2020-12-31	近三年	35.1000	25.0200	10.0800	0.8900	0.4600	0.4300
2020-12-31	近三年	35.1000	25.0200	10.0800	0.8900	0.4600	0.4300
2020-12-31	近五年	-2.7400	18.8500	-21.5900	0.8800	0.4500	0.4300
2020-12-31	近五年	-2.7400	18.8500	-21.5900	0.8800	0.4500	0.4300
2020-12-31	成立至今	52.8000	40.8800	11.9200	1.3000	0.8000	0.5000
2020-12-31	成立至今	52.8000	40.8800	11.9200	1.3000	0.8000	0.5000
2020-09-30	近三个月	3.0200	3.7000	-0.6800	0.9400	0.6300	0.3100
2020-09-30	近六个月	10.9200	4.1200	6.8000	0.9400	0.5000	0.4400
2020-09-30	近一年	17.7600	8.9000	8.8600	1.0100	0.4900	0.5200
2020-09-30	近三年	21.1500	18.5200	2.6300	0.8800	0.4600	0.4200
2020-09-30	近五年	8.4000	22.0200	-13.6200	0.9100	0.4800	0.4300
2020-09-30	成立至今	43.2000	36.9500	6.2500	1.3100	0.8100	0.5000
2020-06-30	近一个月	3.7300	0.8100	2.9200	0.7000	0.2800	0.4200
2020-06-30	近三个月	7.6700	0.4000	7.2700	0.9400	0.3100	0.6300
2020-06-30	近三个月	7.6700	0.4000	7.2700	0.9400	0.3100	0.6300
2020-06-30	近六个月	7.0900	0.4500	6.6400	1.2000	0.5000	0.7000
2020-06-30	近六个月	7.0900	0.4500	6.6400	1.2000	0.5000	0.7000
2020-06-30	近一年	16.0300	7.4200	8.6100	0.9500	0.4000	0.5500
2020-06-30	近一年	16.0300	7.4200	8.6100	0.9500	0.4000	0.5500
2020-06-30	近三年	19.9300	16.8800	3.0500	0.8500	0.4300	0.4200
2020-06-30	近三年	19.9300	16.8800	3.0500	0.8500	0.4300	0.4200
2020-06-30	近五年	-24.4200	-0.3600	-24.0600	1.1900	0.7800	0.4100
2020-06-30	成立至今	39.0000	32.0600	6.9400	1.3200	0.8200	0.5000
2020-06-30	成立至今	39.0000	32.0600	6.9400	1.3200	0.8200	0.5000
2020-03-31	近三个月	-0.5400	0.0500	-0.5900	1.4300	0.6400	0.7900
2019-12-31	近三个月	6.7400	4.5400	2.2000	0.5900	0.2500	0.3400
2019-12-31	近三个月	6.7400	4.5400	2.2000	0.5900	0.2500	0.3400
2019-12-31	近六个月	8.3500	6.9400	1.4100	0.6500	0.2700	0.3800
2019-12-31	近一年	28.9000	16.9500	11.9500	0.8900	0.4400	0.4500
2019-12-31	近三年	11.3200	18.5500	-7.2300	0.7300	0.3900	0.3400
2019-12-31	近五年	-20.3700	-2.0200	-18.3500	1.4600	0.9900	0.4700
2019-12-31	成立至今	29.8000	31.4700	-1.6700	1.3200	0.8300	0.4900
2019-09-30	近三个月	1.5000	2.3000	-0.8000	0.7000	0.2900	0.4100
2019-06-30	近一个月	1.5300	1.3300	0.2000	0.9000	0.4200	0.4800
2019-06-30	近三个月	-2.2000	-1.6000	-0.6000	1.0500	0.5100	0.5400
2019-06-30	近三个月	-2.2000	-1.6000	-0.6000	1.0500	0.5100	0.5400
2019-06-30	近六个月	18.9700	9.3600	9.6100	1.0900	0.5600	0.5300
2019-06-30	近一年	11.8600	9.9700	1.8900	0.8700	0.4700	0.4000
2019-06-30	近三年	2.5700	12.0300	-9.4600	0.7100	0.4100	0.3000
2019-06-30	成立至今	19.8000	22.9300	-3.1300	1.3500	0.8600	0.4900
2019-03-31	近三个月	21.6500	11.1300	10.5200	1.1100	0.5900	0.5200
2018-12-31	近三个月	-6.8500	-1.4200	-5.4300	0.6500	0.3700	0.2800
2018-12-31	近三个月	-6.8500	-1.4200	-5.4300	0.6500	0.3700	0.2800
2018-12-31	近六个月	-5.9800	0.5600	-6.5400	0.5900	0.3600	0.2300
2018-12-31	近一年	-10.9600	-0.2400	-10.7200	0.7200	0.4300	0.2900
2018-12-31	近三年	-35.9000	-5.1600	-30.7400	0.8100	0.4300	0.3800
2018-12-31	近五年	10.0500	17.7500	-7.7000	1.5700	1.0200	0.5500
2018-12-31	成立至今	0.7000	12.4100	-11.7100	1.3700	0.8700	0.5000
2018-09-30	近三个月	0.9300	-1.2500	2.1800	0.5300	0.3600	0.1700
2018-06-30	近一个月	-2.4600	-2.2500	-0.2100	0.5900	0.4800	0.1100
2018-06-30	近三个月	-4.2000	-3.1000	-1.1000	0.7000	0.4200	0.2800
2018-06-30	近三个月	-4.2000	-3.1000	-1.1000	0.7000	0.4200	0.2800
2018-06-30	近六个月	-5.3100	-0.8200	-4.4900	0.8400	0.4900	0.3500
2018-06-30	近一年	-7.5900	-1.0900	-6.5000	0.7000	0.4100	0.2900
2018-06-30	近三年	-41.7600	-15.6800	-26.0800	1.3500	0.9400	0.4100
2018-06-30	成立至今	7.1000	11.7600	-4.6600	1.4100	0.9000	0.5100
2018-03-31	近三个月	-1.1500	2.3500	-3.5000	0.9700	0.5500	0.4200
2017-12-31	近三个月	-4.3100	-2.4800	-1.8300	0.5900	0.3200	0.2700
2017-12-31	近三个月	-4.3100	-2.4800	-1.8300	0.5900	0.3200	0.2700
2017-12-31	近六个月	-2.4200	-0.2700	-2.1500	0.5300	0.3300	0.2000
2017-12-31	近一年	-3.0000	1.6100	-4.6100	0.5100	0.2900	0.2200
2017-12-31	近三年	-30.6100	-16.0200	-14.5900	1.7700	1.2200	0.5500
2017-12-31	近五年	9.1700	16.7900	-7.6200	1.6300	1.0300	0.6000
2017-12-31	成立至今	13.1000	12.6800	0.4200	1.4400	0.9200	0.5200
2017-09-30	近三个月	1.9800	2.2600	-0.2800	0.4800	0.3400	0.1400
2017-06-30	近一个月	6.6200	3.2700	3.3500	0.6000	0.3200	0.2800
2017-06-30	近三个月	1.7600	1.8700	-0.1100	0.5900	0.2900	0.3000
2017-06-30	近三个月	1.7600	1.8700	-0.1100	0.5900	0.2900	0.3000
2017-06-30	近六个月	-0.6000	1.8900	-2.4900	0.4800	0.2500	0.2300
2017-06-30	近一年	-0.7700	2.9600	-3.7300	0.5200	0.3200	0.2000
2017-06-30	近三年	32.1600	14.3300	17.8300	1.9400	1.2800	0.6600
2017-06-30	成立至今	15.9000	12.9900	2.9100	1.5000	0.9600	0.5400
2017-03-31	近三个月	-2.3200	0.0200	-2.3400	0.3300	0.2000	0.1300
2016-12-31	近三个月	-2.8300	-2.4000	-0.4300	0.5400	0.4300	0.1100
2016-12-31	近三个月	-2.8300	-2.4000	-0.4300	0.5400	0.4300	0.1100
2016-12-31	近六个月	-0.1700	1.0600	-1.2300	0.5500	0.3800	0.1700
2016-12-31	近一年	-25.7800	-6.4500	-19.3300	1.0900	0.5300	0.5600
2016-12-31	近三年	27.4300	16.1600	11.2700	1.9700	1.2900	0.6800
2016-12-31	近五年	21.4600	19.6700	1.7900	1.6300	1.0300	0.6000
2016-12-31	成立至今	16.6000	10.9000	5.7000	1.5600	0.9900	0.5700
2016-09-30	近三个月	2.7400	3.5400	-0.8000	0.5700	0.3300	0.2400
2016-06-30	近一个月	0.6000	0.0000	0.6000	0.5500	0.2700	0.2800
2016-06-30	近三个月	-7.3800	-2.5800	-4.8000	0.9500	0.3800	0.5700
2016-06-30	近三个月	-7.3800	-2.5800	-4.8000	0.9500	0.3800	0.5700
2016-06-30	近六个月	-25.6500	-7.4200	-18.2300	1.4400	0.6600	0.7800
2016-06-30	近一年	-36.4900	-17.2000	-19.2900	2.1700	1.5500	0.6200
2016-06-30	近三年	14.1700	13.1000	1.0700	2.0100	1.2900	0.7200
2016-06-30	成立至今	16.8000	9.7400	7.0600	1.6200	1.0400	0.5800
2016-03-31	近三个月	-19.7300	-4.9700	-14.7600	1.8200	0.8500	0.9700
2015-12-31	近三个月	18.9300	5.6200	13.3100	1.2900	0.8400	0.4500
2015-12-31	近三个月	18.9300	5.6200	13.3100	1.2900	0.8400	0.4500
2015-12-31	近六个月	-14.5700	-10.5700	-4.0000	2.6900	2.0700	0.6200
2015-12-31	近一年	-3.6200	-11.6600	8.0400	2.8300	2.0400	0.7900
2015-12-31	近三年	51.6400	22.8600	28.7800	1.9900	1.2900	0.7000
2015-12-31	成立至今	57.1000	18.5400	38.5600	1.6400	1.0700	0.5700
2015-09-30	近三个月	-28.1700	-15.3200	-12.8500	3.5200	2.7800	0.7400
2015-06-30	近一个月	-17.8700	-16.7200	-1.1500	4.5000	3.6100	0.8900
2015-06-30	近三个月	7.9200	-3.6500	11.5700	3.5000	2.4900	1.0100
2015-06-30	近三个月	7.9200	-3.6500	11.5700	3.5000	2.4900	1.0100
2015-06-30	近六个月	12.8200	-1.2200	14.0400	2.9700	2.0100	0.9600
2015-06-30	近一年	109.6900	34.1100	75.5800	2.4900	1.5600	0.9300
2015-06-30	近三年	85.2000	38.9000	46.3000	1.6700	0.9600	0.7100
2015-06-30	成立至今	83.9000	32.5400	51.3600	1.4500	0.8600	0.5900
2015-03-31	近三个月	4.5400	2.5200	2.0200	2.2800	1.3200	0.9600
2014-12-31	近三个月	64.6500	29.3800	35.2700	2.5500	1.2800	1.2700
2014-12-31	近三个月	64.6500	29.3800	35.2700	2.5500	1.2800	1.2700
2014-12-31	近六个月	85.8600	35.7700	50.0900	1.9200	0.9400	0.9800
2014-12-31	近一年	78.1400	40.5400	37.6000	1.5500	0.7300	0.8200
2014-12-31	近三年	69.7900	44.7900	25.0000	1.1800	0.5400	0.6400
2014-12-31	成立至今	63.0000	34.1700	28.8300	1.1000	0.5400	0.5600
2014-09-30	近三个月	12.8800	4.9300	7.9500	0.9600	0.3900	0.5700
2014-06-30	近一个月	4.7800	2.0900	2.6900	0.9600	0.3300	0.6300
2014-06-30	近三个月	5.4100	4.2300	1.1800	0.8600	0.3000	0.5600
2014-06-30	近三个月	5.4100	4.2300	1.1800	0.8600	0.3000	0.5600
2014-06-30	近六个月	-4.1500	3.5100	-7.6600	0.9500	0.3400	0.6100
2014-06-30	近一年	-14.2700	1.8500	-16.1200	1.0600	0.3800	0.6800
2014-06-30	近三年	-12.3900	-1.6400	-10.7500	0.8600	0.4300	0.4300
2014-06-30	成立至今	-12.3000	-1.1700	-11.1300	0.8600	0.4300	0.4300
2014-03-31	近三个月	-9.0700	-0.6900	-8.3800	1.0300	0.3800	0.6500
2013-12-31	近三个月	-13.9200	-3.4200	-10.5000	1.1300	0.3700	0.7600
2013-12-31	近三个月	-13.9200	-3.4200	-10.5000	1.1300	0.3700	0.7600
2013-12-31	近六个月	-10.5600	-1.6000	-8.9600	1.1500	0.4100	0.7400
2013-12-31	近一年	-11.6800	-1.0500	-10.6300	1.2100	0.5000	0.7100
2013-12-31	成立至今	-8.5000	-4.5300	-3.9700	0.8400	0.4500	0.3900
2013-09-30	近三个月	3.9100	1.8800	2.0300	1.1600	0.4500	0.7100
2013-06-30	近一个月	-11.8100	-5.2200	-6.5900	2.1900	0.8500	1.3400
2013-06-30	近三个月	-9.2300	-2.9900	-6.2400	1.4000	0.6100	0.7900
2013-06-30	近三个月	-9.2300	-2.9900	-6.2400	1.4000	0.6100	0.7900
2013-06-30	近六个月	-1.2500	0.5600	-1.8100	1.2800	0.5900	0.6900
2013-06-30	近一年	3.0200	1.6800	1.3400	0.9600	0.4500	0.5100
2013-06-30	成立至今	2.3000	-2.9700	5.2700	0.7400	0.4600	0.2800
2013-03-31	近三个月	8.7800	3.6600	5.1200	1.1300	0.5600	0.5700
2012-12-31	近三个月	8.3700	3.8000	4.5700	0.5900	0.3100	0.2800
2012-12-31	近三个月	8.3700	3.8000	4.5700	0.5900	0.3100	0.2800
2012-12-31	近六个月	4.3300	1.1100	3.2200	0.5500	0.2800	0.2700
2012-12-31	近一年	7.9200	4.1200	3.8000	0.4900	0.3200	0.1700
2012-12-31	成立至今	3.6000	-3.5200	7.1200	0.4700	0.4100	0.0600
2012-09-30	近三个月	-3.7300	-2.5900	-1.1400	0.4900	0.2400	0.2500
2012-06-30	近一个月	-1.1000	-1.5800	0.4800	0.4100	0.2400	0.1700
2012-06-30	近三个月	2.5800	1.7500	0.8300	0.3800	0.2700	0.1100
2012-06-30	近三个月	2.5800	1.7500	0.8300	0.3800	0.2700	0.1100
2012-06-30	近六个月	3.4400	2.9700	0.4700	0.4100	0.3500	0.0600
2012-06-30	近一年	-0.8000	-5.0300	4.2300	0.4300	0.4600	-0.0300
2012-06-30	成立至今	-0.7000	-4.5800	3.8800	0.4300	0.4600	-0.0300
2012-03-31	近三个月	0.8300	1.2000	-0.3700	0.4400	0.4300	0.0100
2011-12-31	近三个月	2.2400	3.3700	-1.1300	0.5100	0.5000	0.0100
2011-12-31	近三个月	2.2400	3.4000	-1.1600	0.5100	0.5000	0.0100
2011-12-31	近六个月	-4.1000	-7.7700	3.6700	0.4500	0.5400	-0.0900
2011-12-31	成立至今	-4.0000	-7.3300	3.3300	0.4400	0.5300	-0.0900
2011-09-30	近三个月	-6.1900	-10.7800	4.5900	0.3800	0.5600	-0.1800

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：[email protected]