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长城定期开放债券C(000255) - 搜狐基金
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财务数据

长城定期开放债券C(000255)

2024-10-29     1.0962-0.0274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入471.85629.80298.29353.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.554.703.34
  其他收入
    银行存款利息收入0.882.091.393.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.850.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计687.01882.36538.23-156.42
费用
    基金管理费36.2454.4427.7992.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.0818.159.2630.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出25.4340.9416.5354.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.501.744.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.420.130.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.61
    其他支出0.000.010.000.00
    小计7.7615.649.6820.28
  费用合计88.51133.4465.39203.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00