/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
经营业绩表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -91.55 | -228.74 | 27.52 | -187.30 |
债券的买卖价差收入 | 275.43 | 950.66 | 707.66 | 1,784.96 |
配股权证收入 | -18.27 | -69.21 | -65.66 | -18.14 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 4.79 | 9.66 | 7.78 | 66.08 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.14 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.52 | 12.33 | 8.21 | 16.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 258.42 | 1,284.28 | 1,230.67 | 219.03 |
费用 | ||||
基金管理费 | 29.99 | 146.83 | 104.16 | 302.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 6.92 | 33.88 | 24.04 | 69.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 23.31 | 158.00 | 111.31 | 340.58 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.24 | 2.50 | 2.23 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.73 | 1.87 | 3.71 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
小计 | 10.06 | 18.23 | 10.05 | 23.01 |
费用合计 | 72.93 | 369.34 | 258.35 | 762.59 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |