/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>

平安低碳经济混合C(009879) - 搜狐基金
行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安低碳经济混合C(009879)

2024-10-29     0.9264-0.9516%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24,108.93-14,776.49-4,251.53-26,623.48
    债券的买卖价差收入80.48105.27-31.39439.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,143.053,388.951,130.412,691.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入67.06109.5342.1595.61
  其他收入
    银行存款利息收入97.3252.9013.5655.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.5413.7612.0046.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计407.74-33,485.65-11,519.03-39,555.30
费用
    基金管理费1,040.493,101.521,752.083,857.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费173.41516.92292.01642.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.224.521.945.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出1.971.370.421.42
    小计15.0427.6913.1828.34
  费用合计1,393.254,072.912,277.475,058.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00