/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>

博时成长回报混合C(014037) - 搜狐基金
行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时成长回报混合C(014037)

2024-10-28     0.67920.2066%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,256.36-3,000.90-1,301.15-8,842.32
    债券的买卖价差收入13.3742.9541.6427.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益165.56260.40189.21210.26
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0088.52
  其他收入
    银行存款利息收入2.887.574.4626.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.160.920.6713.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,540.22-4,551.902,444.54-11,148.86
费用
    基金管理费171.33557.48336.68799.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.5681.1744.89106.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.444.902.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.320.180.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.150.000.00
    其他支出0.010.010.010.02
    小计9.4717.399.1118.40
  费用合计223.90698.13414.13981.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00