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-0.1374% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 159.71 | 224.45 | 277.46 | 1,775.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.21 | 31.24 | 28.16 | 47.19 |
| 清算备付金 | 3,677.21 | 4,049.98 | 9,701.69 | 5,425.17 |
| 应收股票清算款 | 600.15 | 2,120.22 | 556.24 | 4,384.23 |
| 新股申购款 | 21.60 | 18.41 | 38.29 | 197.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 552,380.08 | 829,018.40 | 1,338,245.92 | 1,664,641.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 229.21 | 334.46 | 532.18 | 736.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 76.40 | 111.49 | 177.39 | 245.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 97,133.14 | 197,430.48 | 275,251.41 | 339,155.88 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 558.46 | 968.61 | 555.69 | 4,569.57 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.93 | 77.96 | 102.11 | 118.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 246.92 | 472.34 | 725.68 | 6,601.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.49 | 10.94 | 23.38 | 37.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 98,323.72 | 199,410.79 | 277,372.65 | 351,473.64 |
| 基金单位总额 | 317,883.97 | 453,180.53 | 757,905.58 | 951,504.01 |
| 未分配净收益 | 136,172.39 | 176,427.08 | 302,967.69 | 361,663.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 454,056.36 | 629,607.61 | 1,060,873.27 | 1,313,167.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 552,380.08 | 829,018.40 | 1,338,245.92 | 1,664,641.38 |